Futuros Sistemas de Negociação.
Nossa equipe de gerenciamento de sistemas é dedicada a pesquisa e sourcing Futures Trading Systems que oferecem oportunidades em uma variedade de condições de mercado. Concentramos nossos esforços em estratégias que acreditamos oferecerá excelentes métricas de risco / recompensa e diversificação em todos os sinais comerciais. As estratégias que apoiamos podem ser combinadas para criar portfólios para diversos tamanhos de contas e riscos.
Nós podemos ajudá-lo a desenvolver e implementar uma abordagem multi sistema e estamos sempre felizes em pesquisar novos sistemas e auxiliar em projetos de desenvolvimento. Entre em contato conosco com quaisquer questões comerciais de sistemas.
Sistemas em destaque:
LTX Diversified.
Swing Dinâmico.
Multi System.
SOBRE OS SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO DE FUTUROS.
O que é um sistema de comércio de futuros?
Um sistema de comércio de futuros é uma ferramenta usada por comerciantes que usa critérios objetivos de entrada e saída com base em parâmetros que foram determinados por testes históricos em dados quantificáveis. Os sistemas são executados em computadores ou servidores e vinculados a uma troca para negociação. Os desenvolvedores enviarão revisões de sistemas (atualizações) conforme entenderem.
Por que eu deveria trocar um sistema?
Negociar os mercados de futuros usando um sistema de negociação de futuros fornece a disciplina para superar o medo e a ganância que, em muitos casos, paralisa um comerciante e evita tomar decisões oportunas. Cada pedido colocado é regido por um conjunto predeterminado de regras que não se desviam com base em qualquer coisa que não seja a ação do mercado.
O que devo considerar?
Como todos os tipos de ferramentas, os sistemas de negociação de futuros, se não forem usados corretamente, podem ser perigosos para a saúde econômica do comerciante. O comerciante deve avaliar a tolerância à negociação de futuros de alto risco, ao capital de risco e à capacidade de suportar a redução do capital próprio, bem como o custo em termos de tempo e dinheiro para negociar nos mercados de futuros.
Como sei se o sistema é bom?
Um dos elementos-chave de um sistema de negociação de futuros é a capacidade de um sistema de negociação se manter ao longo do tempo. Encorajamos os clientes a aproveitar o seu tempo e a estudar os resultados antes de abrir uma conta de negociação. O único teste verdadeiro de um sistema é ver como ele funciona na negociação real, onde o deslizamento do mercado e os custos de negociação fazem parte do registro.
Quanto dinheiro eu preciso?
O depósito mínimo para abrir uma conta de negociação de futuros varia de acordo com o corretor. Além disso, o operador potencial só deve considerar a abertura de uma conta de futuros quando o comerciante possui capital de risco suficiente, devido à alavancagem na negociação de futuros.
Como eu começo?
O primeiro passo é que o comerciante converse com a Wisdom Trading Inc. ou com um dos seus corretores afiliados para entender o risco, bem como os benefícios da negociação de futuros usando sistemas de negociação. Se o comerciante estiver confortável com o programa, o próximo passo é abrir uma conta de negociação e selecionar o (s) sistema (s) de negociação de futuros que melhor se adequam às tolerâncias de risco pessoais e aos objetivos de negociação do comerciante. Se o comerciante não estiver confortável em operar o (s) sistema (s) de negociação de futuros selecionados, o (s) sistema (s) de negociação será (s) # 8220; auto-negociado e # 8221; na conta dos comerciantes para o benefício dos comerciantes. O grupo que executa os sistemas não está autorizado a negociar futuros, por isso nosso foco é sempre proporcionar ao comerciante o melhor serviço.
Quais são os riscos?
Qualquer sistema pode estar sujeito a risco específico específico do mercado, específico do sistema ou complexo. Ao negociar múltiplos sistemas de futuros em diferentes mercados, pode-se reduzir o risco específico específico do mercado e específico. Ao negociar sistemas com diferentes estratégias de entrada e saída, o comerciante pode reduzir o risco específico do sistema. No entanto, o risco de negociação pode ser substancial e cada investidor e / ou comerciante deve considerar se este é um investimento adequado. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
O Wisdom Trading é um corretor de introdução registado no NFA.
Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, serviços de negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas comerciais para indivíduos, empresas e profissionais da indústria.
Como um corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Vários relacionamentos de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados.
Nossos relacionamentos de compensação oferecem aos clientes acesso 24 horas ao mercado de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo.
O comércio de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
Tendência seguinte.
Todo comerciante precisa de uma tendência para ganhar dinheiro. Se você pensar sobre isso, não importa qual a técnica, se não houver nenhuma tendência depois de comprar, então você não poderá vender a preços mais altos.
Tendência após negociação é completamente diferente do que a maioria dos investidores estão acostumados a qual é uma estratégia de compra e retenção. Os seguidores de tendências esperam que uma tendência comece antes que eles entrem no mercado e, uma vez que a tendência tenha mostrado sinais de deterioração, os seguidores da tendência estão saindo do mercado. A negociação de tendências exige disciplina e controle emocional para manter a estratégia nos inevitáveis altos e baixos do mercado. Ele procura capturar a maior parte de uma tendência de mercado, para cima ou para baixo, com lucro, mesmo que isso signifique uma volatilidade desconfortável no mercado.
Um dos grandes seguidores de tendências ou o nosso tempo, John Henry explica isso melhor:
"Há um desejo irresistível de agir diante de movimentos de mercado adversos. Geralmente, é chamado de "evitar a volatilidade" com a suposição de que a volatilidade é ruim. No entanto, descobri que evitar a volatilidade realmente inibe a capacidade de permanecer com a tendência a longo prazo. O desejo de ter paradas íntimas para preservar a equidade comercial aberta tem custos tremendos ao longo de décadas. Os sistemas de longo prazo não evitam a volatilidade, eles sentam-se pacientemente. Isso reduz a ocorrência de ser forçado a sair de uma posição que está no meio de um movimento maior a longo prazo. "
A negociação de tendências é melhor vista como reativa e sistemática por natureza. Não prevê ou prevê mercados.
"Eu não acredito que eu sou a única pessoa que não pode prever os preços futuros. Ninguém pode prever consistentemente nada, especialmente os investidores. Os preços, não os investidores, prevêem o futuro. Apesar disso, os investidores esperam ou acreditam que podem prever o futuro, ou outra pessoa pode. Muitos deles procuram prever o próximo ciclo macroeconômico. Confiamos no fato de que outros investidores estão convencidos de que eles podem prever o futuro, e eu acredito que é aí que os nossos lucros provêm. Eu acredito que é simples assim. "John Henry.
Tendência A seguir sempre envolve um plano. Exige que você tenha uma autodisciplina forte para seguir regras precisas (sem adivinhar ou emoções selvagens). Envolve um sistema de gerenciamento de risco que usa o preço de mercado atual, o nível de patrimônio em sua conta e a volatilidade atual do mercado. Os traders Trend usam uma regra de risco inicial que determina o tamanho da sua posição no momento da entrada. Isso significa que você sabe exatamente quanto comprar ou vender com base em quanto dinheiro você tem. Mudanças no preço podem levar a uma redução ou aumento gradual do seu comércio inicial. Por outro lado, os movimentos de preços adversos podem levar a uma saída para todo o seu comércio. Historicamente, o lucro médio de um comerciante de tendências por comércio é significativamente maior do que a perda média por comércio.
Inscreva-se no Relatório de Sabedoria do Estado da Tendência.
Todos os meses, publicamos o Relatório de Sabedoria do Estado da Tendência. O relatório foi construído para refletir e rastrear o desempenho genérico das tendências seguidas como uma estratégia de negociação. Desenvolvemos uma suíte de sistema composta por sistemas clássicos de tendências, disponíveis no domínio público, para produzir uma tendência após benchmark.
O mix do sistema é simulado sobre um portfólio de futuros, selecionados dentre a faixa de mais de 300 mercados futuros em mais de 30 bolsas que a Wisdom Trading pode fornecer acesso aos clientes. O portfólio é global, diversificado e equilibrado nos principais setores.
Subscrever é a melhor maneira de acompanhar e acompanhar o desempenho da tendência seguindo regularmente.
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Receba atualizações gratuitas todos os meses Tendência após o desempenho em poucas palavras Tendência objetiva após o benchmark Estatísticas e análises úteis Relatório histórico completo para novos assinantes Uma das estratégias de negociação mais comuns entre os comerciantes de futuros profissionais.
Principais razões para a tendência após o investimento.
Lucro em mercados ascendentes e descendentes:
O seguimento da tendência não é jurar uma fidelidade a um mercado de touro ou urso. Isso segue as tendências até o fim. Não importa quão ridículas as tendências possam parecer precocemente e não importa quão incrivelmente estendidas elas possam aparecer no final, siga as tendências. Por quê? Porque eles sempre vão mais longe do que qualquer um espera. Ignore o impulso em seu perigo.
Não Mais Compre e Mantenha, Analistas ou Notícias:
Tendência seguinte tomada de decisão não envolve discrição, adivinhações, & # 8216; gut & # 8217; sente ou sente. Não é dia comercial ou compre e segure (esperança). Não envolve indexação passiva, dentro e fora do comércio ou análise fundamental. Não há mais ciclos de notícias 24 horas, turbulência diária ou hype sensacional. Sem caixas negras ou fórmulas mágicas. A esperança é a droga mais viciante. Solte os Santos Grails. As boas notícias? Os iniciantes completos podem aprender as tendências seguintes.
Tendências existem em todo lugar, sempre chegando e sempre indo. Seja moda, negócios ou o que quer que seja, todos queremos encontrar tendências e montá-las na medida do possível. Os mercados não são diferentes: tendem e tendem para baixo. Dito isto, ninguém pode prever uma tendência de mercado, você só pode reagir a eles. A tendência seguinte nunca antecipa o início ou o fim de uma tendência. Só age quando a tendência muda. No entanto, não há necessidade de descobrir # 8216; por que & # 8217; um mercado está tendendo & # 8212; apenas siga. Você não precisa entender a eletricidade para usá-lo.
O grande dinheiro de deixar lucros correr:
O objetivo da tendência é combinar retornos absolutos. Ele não dispara para # 8216; média. & # 8217; Você realmente quer ser exatamente como seu vizinho? O objetivo é fazer os grandes retornos, não gerar rendimentos de caderneta de caderneta. A tendência seguinte também tem a capacidade única de mentir e esperar por alvos de oportunidade. & # 8217; Isso significa que o & # 8216; outlier & # 8217; eventos (leia: surpresas imprevisíveis como o crash do mercado de 2008) pode fazer você um enorme dinheiro.
Nenhuma Diversificação Tradicional:
O seguimento da tendência não se restringe a nenhum mercado ou instrumento. Um foco na & # 8216; ação de preço & # 8217; permite seguir a tendência para ser aplicado a uma variedade excepcionalmente grande de mercados. O preço é a única coisa que todos os mercados têm em comum. Isso significa que um sistema de títulos do Tesouro também funcionará no Euro. E se você mudar para o café, algo totalmente diferente do tesouro, ainda funciona. O seguimento da tendência é robusto. Mas não espere a & # 8216; fita & # 8217; para lê-lo. Você precisa confiar em seus sinais de compra e venda e seguir todas as regras.
Esqueça a Segurança Social, resgates, planos de estímulo e estradas para lugar nenhum. Aqueles não ganharam ajuda para ganhar dinheiro, mas eles podem ajudá-lo a perder dinheiro. Quando o Fed leva as rodas de treinamento & # 8216; & # 8217; fora da economia, você estará pronto para receber dinheiro ou vai ficar sentado lá e levá-lo novamente? Se o seu portfólio é fundamentado em princípios sólidos, você pode ganhar, mas o governo não tem nada a ver com o som.
Vence da Psicologia em Massa:
Os mercados, que estão sempre mudando, são apenas nossas expectativas subjetivas refletidas objetivamente. Curiosamente, as reações das pessoas às mudanças sempre permanecem as mesmas (ou seja, elas concordam erroneamente como um grupo). O seguimento da tendência tira proveito de & # 8216; panicky sheep & # 8217; comportamento para ganhar dinheiro. Como? Disciplina rigorosa minimiza vieses comportamentais. Ele resolve nossa ânsia de perceber ganhos e relutância para cristalizar perdas. Deixe-se afrontá-lo, muitas pessoas acreditam o que lhes agrada e a conformidade social significa que, mesmo que o grupo esteja errado, nós vamos. A maioria dos comportamentos é simplesmente impulsionada pelo momento impulsivo de agora. Eles não têm escolhas decididas e pensadas. Tendência após vitórias por causa disso.
Abordagem científica à negociação:
A tendência seguinte não requer uma crença, mas sim depende de princípios inabaláveis comprovados ao longo de décadas. Ele tem uma vantagem definida como a equipe de contagem de cartas do MIT que venceu os cassinos de Las Vegas (leia-se: teoria dos jogos matemáticos do filme & quot; Uma Mente Brilhante & # 8217;). Seja o cassino e não o jogador infeliz. Como? O seguimento da tendência usa regras rígidas enraizadas em números (processo de reflexão não resultado). E lembre-se, a frequência de correção não importa, a magnitude da correção é importante. & # 8216; Porcentagem vencedora & # 8217; significa zilch. Quanto tempo a tendência seguirá? Sem olhar para a tela bebendo # 8216; Red Bulls & # 8217 ;. Uma vez que você está configurado, minutos por dia é tudo o que você precisa quando se aproxima da negociação como um engenheiro.
Forte Desempenho Histórico em Períodos de Crise:
Tendência seguinte prepara para o pior em todos os momentos. É adaptável a diferentes climas e ambientes com melhor desempenho em períodos de crescente volatilidade e incerteza. Adivinha? O desconhecido vai acontecer de novo. Você está pronto? Você tem que ser capaz de montar o bronco bucking enquanto também está andando na tempestade. Dito isto, o dia que você tem que fazer alguma coisa, você está ferrado. Continuar, como um leão à espera de atacar presas feridas, é muito paciente.
O gerenciamento de riscos é prioridade máxima:
A tendência seguinte sempre definiu protocolos de saída para controlar & # 8216; dano & # 8217; para sua conta. As perdas e o uso adequado de alavancagem são práticas padrão. O seguimento da tendência também tem correlações baixas a negativas com a maioria das outras oportunidades de investimento. Elimina a exposição ao pensamento de grupo e aos ativos tóxicos. Eliminar a exposição é uma jogada vencedora, enquanto que a cobertura pode aumentar a sua exposição. Trend following é a melhor proteção para quando as bolhas pop e todos começam a correr para cobertura.
O Wisdom Trading é um corretor de introdução registado no NFA.
Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, serviços de negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas comerciais para indivíduos, empresas e profissionais da indústria.
Como um corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Vários relacionamentos de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados.
Nossos relacionamentos de compensação oferecem aos clientes acesso 24 horas ao mercado de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo.
O comércio de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
Tendência na negociação de commodities.
Dicas sobre como seguir a tendência de commodities.
A tendência é sua amiga. Esta declaração circula entre comerciantes de commodities por um longo período de tempo. Isso significa que você deve negociar com a tendência do mercado para aumentar suas chances de sucesso.
O que é uma tendência no comércio de mercadorias?
Uma tendência significa que os preços estão constantemente se movendo mais alto ou se movendo de forma mais constante ao longo de um período de tempo. É considerado uma tendência de alta se os preços estão subindo, e é uma tendência de baixa quando os preços estão em declínio.
O raciocínio por trás da tendência é que os preços são mais propensos a continuar na mesma direção do que a reverter, então você muda as chances mais a seu favor. Muitos gerentes de dinheiro profissionais negociam com uma filosofia de tendência, e muitos sistemas de negociação de commodities são construídos em torno de fórmulas de tendência.
As tartarugas.
Prova de que a tendência - os seguintes trabalhos podem ser encontradas na história de & # 34; The Turtles. & # 34; Em 1984, um comerciante de futuros bem sucedido chamado Richard Dennis fez uma aposta com outro comerciante, William Eckhardt, sobre se ele poderia dar a um grupo de indivíduos um conjunto simples de regras comerciais que os tornariam bem sucedidos. As regras de negociação consistiam em um sistema de acompanhamento de tendências e habilidades simples de gerenciamento de dinheiro. Descobriu-se que o experimento foi um sucesso incrível e que alguns dos alunos também prosseguiram as carreiras na negociação. O Turtle Trader oferece uma grande quantidade de informações valiosas sobre o acompanhamento de tendências.
Dicas para seguir a tendência.
Você nunca sabe o quão alto ou o quão baixo um mercado se moverá, então você provavelmente atrairá alguns movimentos muito lucrativos nos mercados de commodities se você estiver seguindo as tendências. Há duas maneiras comuns de entrar nos mercados quando você mostra uma tendência:
Compre em um pullback: se o mercado estiver movendo-se mais alto por 10 dias seguidos, espere um período de dois a três dias em que os preços diminuírem e depois compre.
Compre quando o mercado fizer novos níveis: nunca mais perderá a tendência de entrar dessa maneira, mas é a coisa mais difícil para muitos comerciantes fazer, e é por isso que é uma das técnicas mais bem-sucedidas.
Lembre-se de que as tendências não duram para sempre. Você ainda tem que controlar seu risco e proteger seus lucros.
Volume e interesse aberto.
Há outro velho dato no mercado e é algo assim: siga a tendência até curvar-se. Quando se dobra, um mercado inverte.
As tendências são importantes quando você está negociando a curto, médio ou longo prazo em qualquer mercado, e as commodities não são exceções. Há algumas coisas a serem lembradas quando você tenta avaliar se uma tendência é forte ou fraca. Usar dados de volume e de interesse aberto deve validar a força de uma tendência.
Volume é o número total de contratos de futuros que comercializam. Juros abertos é o número total de posições longas e curtas abertas em um contrato futuro. O volume e os dados de interesse aberto estão disponíveis na maioria das plataformas de mercado e os intercâmbios, como o CME e o ICE, publicam esses dados todos os dias em seus sites. A CFTC também expõe o compromisso dos comerciantes. dados em uma base semanal.
Existem algumas regras simples a seguir quando se trata de volume e interesse em aberto.
Quando o preço de uma mercadoria aumenta ou cai, o aumento do volume e o interesse aberto que acompanham o movimento do preço valem o movimento e a direção. Eles indicam que a atividade de preços está atraindo mais participação no mercado. O aumento do volume e o interesse aberto são um sinal de que uma tendência provavelmente continuará.
Por outro lado, quando um preço sobe ou cai e menor volume e declínio de interesse aberto acompanham o movimento, isso significa que os participantes do mercado estão recuando do mercado. Volume em queda e juros em aberto são um sinal de que uma tendência está perdendo força e pode ser revertida.
Há tantos fatores que influenciam os preços das commodities. Volume e interesse aberto são apenas duas de muitas métricas que você quer assistir ao negociar no mercado de futuros. Mas essas duas ferramentas podem ser úteis, pois nos dizem muito sobre mentalidade de rebanho e consenso de mercado.
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